[公告]工银瑞信基金管理有限公司:工银精选金融地产混合:关于工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金开放日常转换业务的

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[公告]工银瑞信基金管理有限公司:工银精选金融地产混合:关于工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告

  时间:2019年05月29日 16:25:50 中财网  

 
关于工银瑞信精选金融地产行业混合型证
券投资基金开放日常转换业务的公告


 1公告基本信息
  基金名称工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
基金简称工银精选金融地产混合
基金主代码
005937
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日
2018年
11月
14日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投
资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金
相关法律文件等。

转换转入起始日
2019年
5月
30日
转换转出起始日
2019年
5月
30日
下属分级基金的基金简称工银精选金融地产混合
A工银精选金融地产混合
B
下属分级基金的交易代码
005937 005938
该分级基金是否开放转换是是
  2日常转换业务

  2.1转换费率
  1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

  2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转
换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份
额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

  3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

  4、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;
从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  5、本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换
申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余
额部分基金份额将被同时赎回。

  6、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

  7、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

  8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动,
公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过
销售机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。

  9、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由
基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

  10、转换份额的计算公式
  A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

  其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额
净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的
基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限
转出基金为货币市场基金)。

  具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,
由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  11、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求
履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的转换费率。


  2.2其他与转换相关的事项
  1、可转换基金
  本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

  截止公告日管理人旗下的
FOF基金、LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、部
分混合基金、部分货币基金及短期理财基金未开通转换业务。具体包含以下产品:工银瑞信养
老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期
2050五年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿
智中证
500指数分级证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信中
证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工
银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、上
证中央企业
50交易型开放式指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工
银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证
50交易型开放式指数证券投资基
金、工银瑞信沪深
300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证
券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基
金(QDII)、工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)、工银瑞信新经济灵活配置混合型
证券投资基金(QDII)、工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)、工银瑞信增强收益债券型证
券投资基金
A类(后端)、工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、工银瑞信
丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资
基金、工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型
证券投资基金
C类、工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
B类、工银瑞信红利优享灵活配置
混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金
B类、工银瑞信现金快线货币市场基金、工
银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信
7天理财债券型证
券投资基金、工银瑞信
14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信
60天理财债券型证券
投资基金。

  2、开通转换业务的销售机构
  基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金
管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

  目前,投资者可在本基金管理人电子自助交易系统、直销中心办理本基金的转换业务。各
销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各
销售机构的规定。其他销售机构如以后开通本基金的转换业务,本公司将不再特别公告,敬请
广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  3、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记
业务规则》为准。

  3基金销售机构

  3.1场外销售机构
  3.1.1直销机构
  名称:工银瑞信基金管理有限公司
  住所:北京市西城区金融大街
5号、甲
5号
6层甲
5号
601、甲
5号
7层甲
5号
701、甲
5号
8层甲
5号
801、甲
5号
9层甲
5号
901
  办公地址:北京市西城区金融大街
5号新盛大厦
A座
6-9层
  公司网址:
  全国统一客户服务电话:400-811-9999
  投资者还可通过本公司直销柜台申购、赎回、转换本基金。

  3.1.2场外代销机构
  中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行
股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、招
商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、长城证券股份有限公
司、广州证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、长江证券股份
有限公司、中泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证
券有限责任公司、方正证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司、国都证券股份有限公
司,民生证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、申万宏源证券
有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、万
联证券股份有限公司、中航证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国民族证券有限责
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百度百盈基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司。

  4其他需要提示的事项
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